Como ler os relatórios de reconciliação
Depois de baixar seu relatório, você terá um arquivo para ler e consultar manualmente ou importar para outros sistemas de reconciliação.
Relatório de Dinheiro em conta
Este relatório contém os detalhes das movimentações processadas na sua conta, você os encontrará na coluna TRANSACTION_TYPE. Cada tipo de transação vem com o valor bruto associado.
Movimentações | Descrição |
---|---|
SETTLEMENT |
Transação aprovada |
REFUND |
Devolução total ou parcial de dinheiro |
CHARGEBACK |
Contestação |
DISPUTE |
Transação com reclamação |
WITHDRAWAL |
Saque de dinheiro |
CASHBACK |
Devolução de dinheiro |
SETTLEMENT_SHIPPING |
Envios aprovados |
REFUND_SHIPPING |
Devolução total ou parcial de custos de envio |
CHARGEBACK_SHIPPING |
Contestação de envios |
DISPUTE_SHIPPING |
Envios com reclamação |
Verifique o impacto real dessas operações em seu saldo na coluna SETTLEMENT_NET_AMOUNT
Relatório de Liberações
Este relatório contem os tipos de movimentações que compõem o dinheiro liberado na sua conta e que você tem disponível para usar.
Movimentações | Descrição |
---|---|
INITIAL AVAILABLE BALANCE |
Saldo inicial |
RELEASE |
Os detalhes das liberações de dinheiro incluídas no saldo inicial |
BLOCK |
Os bloqueios de valores por disputas |
UNBLOCK |
Os bloqueios devido à resolução das disputas |
SUBTOTAL |
Soma das transações que compõem cada seção |
TOTAL |
Resultado final composto pela soma de todos os subtotais |
Relatório de Dinheiro disponível
Este relatório contém os tipos de movimentações que compõem o dinheiro que você retirou:
Movimentações | Descrição |
---|---|
INITIAL AVAILABLE BALANCE |
Saldo inicial |
RELEASE |
Os detalhes das liberações de dinheiro incluídas no saldo inicial |
BLOCK |
Os bloqueios de valores por disputas |
UNBLOCK |
Os bloqueios devido à resolução das disputas |
SUBTOTAL |
Soma das transações que compõem cada seção |
TOTAL |
Resultado final composto pela soma de todos os subtotais |
Nas colunas NET_CREDIT e NET_DEBIT, você verá conceitos contábeis:
Conceito | Descrição | Coluna |
---|---|---|
A pagar
|
Valor que você deve pagar |
NET_DEBIT |
A receber | Valor que você deve receber |
NET_CREDIT |
O que acontece se uma retirada falhar?
O relatório ainda é válido. O dinheiro retorna para sua conta e você verá a operação como uma nova linha na coluna NET_CREDIT..
Diferenças entre retirada parcial e retirada total
Quando você retira todo o saldo disponível, o total do relatório corresponde a esse valor. Por outro lado, quando você faz uma retirada parcial, que não inclui todo o seu dinheiro pronto para uso, o valor total sacado e o total do relatório não coincidem.
Por exemplo, imagine que você tenha R$ 3.000 disponíveis para sacar em uma conta bancária, mas você só retira R$ 2.000.
A retirada é parcial, mas o valor total do relatório continuará sendo o valor do saldo inicial que havia no momento da retirada, ou seja, os R$ 3.000 que você tinha disponíveis.
Por outro lado, se você retira os R$ 3.000, o valor total do relatório vai coincidir com o valor dessa retirada.